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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -407,116 | 90,844 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -407,116 | 90,844 | ||||
| 折舊費用 | 101,543 | 111,908 | ||||
| 攤銷費用 | 35,558 | 23,047 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,153 | 5,692 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,004 | -6,297 | ||||
| 利息費用 | 21,850 | 34,295 | ||||
| 利息收入 | -23,606 | -32,716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,787 | -174,439 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,896 | -1,981 | ||||
| 其他項目 | 3,640 | -180,367 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 132,025 | -220,858 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 141,963 | -85,765 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,935 | 26,286 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 994,912 | 152,797 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,141 | 23,494 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -133,613 | 134,167 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,752 | -13,297 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,079 | -1,940 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,591 | -1,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 991,046 | 234,649 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 33,331 | -5,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -173,320 | 219,277 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -99,595 | -23,933 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -55,211 | -43,084 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,927 | 173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -302,722 | 147,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 688,324 | 381,810 | ||||
| 調整項目合計 | 820,349 | 160,952 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 413,233 | 251,796 | ||||
| 收取之利息 | 23,606 | 32,716 | ||||
| 支付之利息 | -18,396 | -35,787 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,810 | -86,997 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 384,633 | 161,728 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,156 | -141,501 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 500 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,214 | 191,168 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,011 | -3,648 | ||||
| 取得無形資產 | -482 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -222,665 | -57,180 | ||||
| 其他金融資產增加 | -202,288 | 6,119 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,866 | -5,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -377,616 | -647,682 | ||||
| 償還長期借款 | -1,212 | -19,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 856 | -27,221 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -2,013 | -5,869 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,048 | -22,713 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -384,033 | -723,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,364 | -86,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -397,902 | -652,961 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,209 | 3,205,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,583,307 | 2,552,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,583,307 | 2,552,900 | ||||