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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -635,884 | -112,302 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -635,884 | -112,302 | ||||
| 折舊費用 | 151,455 | 167,645 | ||||
| 攤銷費用 | 19,957 | 11,316 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,025 | 10,992 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,390 | -8,202 | ||||
| 利息費用 | 27,695 | 41,678 | ||||
| 利息收入 | -35,996 | -40,255 | ||||
| 股利收入 | -1,257 | -1,402 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,678 | -192,350 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,460 | 85 | ||||
| 金融資產減損損失 | 28,473 | 0 | ||||
| 其他項目 | 59,510 | 20,832 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 273,690 | 10,339 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 103,046 | -21,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,815 | 22,301 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 886,011 | -396,354 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,323 | -30,631 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,654 | 492,547 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,576 | 68,998 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 685 | -1,237 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -20,366 | 32,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 859,008 | 166,433 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,228 | -2,920 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -247,915 | -80,990 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -150,280 | 1,345 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -57,839 | -102,073 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,680 | -7,558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -476,486 | -192,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 382,522 | -25,763 | ||||
| 調整項目合計 | 656,212 | -15,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,328 | -127,726 | ||||
| 收取之利息 | 34,128 | 40,255 | ||||
| 收取之股利 | 1,257 | 1,402 | ||||
| 支付之利息 | -27,316 | -40,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,758 | -67,235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,639 | -193,308 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 50,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -2,156 | -10,045 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -395,117 | -204,861 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,832 | 197,658 | ||||
| 存出保證金增加 | 31 | -2,327 | ||||
| 取得無形資產 | -1,656 | -1,320 | ||||
| 其他金融資產增加 | -403,319 | 80,206 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -131,456 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -737,885 | -72,145 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 91,409 | -682,410 | ||||
| 償還長期借款 | -1,623 | -71,715 | ||||
| 存入保證金增加 | 422 | -28,022 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -2,013 | -40,653 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,845 | -75,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,040 | -898,205 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,687 | -60,994 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -558,519 | -1,224,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,209 | 3,205,861 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,422,690 | 1,981,209 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,422,690 | 1,981,209 | ||||