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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -88,208 | -102,130 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -88,208 | -102,130 | ||||
| 折舊費用 | 31,348 | 46,795 | ||||
| 攤銷費用 | 4,647 | 5,322 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -966 | 1,384 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137 | -4,441 | ||||
| 利息費用 | 10,509 | 7,880 | ||||
| 利息收入 | -8,187 | -3,600 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,791 | 3,513 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 948 | -2,746 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,371 | 54,107 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -172,130 | 29,504 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,818 | 1,334 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 408,359 | 698,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,999 | 90,230 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,696 | -6,000 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,317 | -5,705 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -162 | -2,487 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,248 | -2,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,259 | 803,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,476 | 1,570 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,653 | -250,815 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,513 | -90,375 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -16,771 | -13,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,168 | 8,885 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -9,144 | 2,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -238,725 | -341,559 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,466 | 461,476 | ||||
| 調整項目合計 | -106,095 | 515,583 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -194,303 | 413,453 | ||||
| 收取之利息 | 6,319 | 3,600 | ||||
| 支付之利息 | -11,255 | -9,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,352 | -12,331 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -204,591 | 394,985 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,465 | -106,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,323 | 7,044 | ||||
| 存出保證金增加 | -176 | 68 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -482 | ||||
| 其他金融資產減少 | 285,600 | -4,211 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 254,282 | -103,394 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -322,128 | -203,502 | ||||
| 償還長期借款 | -9,917 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -131 | 922 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,013 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -332,176 | -204,593 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,040 | 82,225 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -269,445 | 169,223 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,690 | 1,981,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,153,245 | 2,150,432 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,153,245 | 2,150,432 | ||||