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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -124,951 | -249,299 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -124,951 | -249,299 | ||||
| 折舊費用 | 63,323 | 83,500 | ||||
| 攤銷費用 | 8,960 | 18,787 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -311 | 9,703 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 250 | -5,901 | ||||
| 利息費用 | 15,959 | 14,770 | ||||
| 利息收入 | -12,483 | -14,518 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,928 | 3,561 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 888 | -7,536 | ||||
| 其他項目 | -9 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,649 | 102,366 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -231,647 | 24,099 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -979 | -694 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 160,930 | 1,114,851 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,890 | 22,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -54,556 | -224,566 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,214 | -9,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -896 | -3,222 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,673 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,497 | 923,036 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,908 | 76,377 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 107,031 | -27,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -105,498 | -121,014 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -48,236 | -11,585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 474 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33,595 | 2,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,916 | -80,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -227,413 | 842,257 | ||||
| 調整項目合計 | -163,764 | 944,623 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -288,715 | 695,324 | ||||
| 收取之利息 | 9,594 | 14,518 | ||||
| 支付之利息 | -16,872 | -9,737 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,365 | -26,154 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -297,358 | 673,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,156 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,767 | -113,621 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,450 | 8,172 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,906 | 1,136 | ||||
| 其他金融資產增加 | 347,633 | -237,529 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 317,222 | -343,498 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -531,586 | -433,761 | ||||
| 償還長期借款 | -9,917 | -691 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,183 | 1,309 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,998 | ||||
| 非控制權益變動 | -93,407 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -636,093 | -435,141 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,057 | 7,003 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -627,286 | -97,685 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,690 | 1,981,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 795,404 | 1,883,524 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 795,404 | 1,883,524 | ||||