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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,558 | -407,116 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -130,558 | -407,116 | ||||
| 折舊費用 | 92,273 | 101,543 | ||||
| 攤銷費用 | 17,152 | 35,558 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -339 | 7,153 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,921 | -6,004 | ||||
| 利息費用 | 22,839 | 21,850 | ||||
| 利息收入 | -17,236 | -23,606 | ||||
| 股利收入 | -117 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,948 | 2,787 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -621 | -10,896 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 107,940 | 128,385 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -159,621 | 141,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,219 | -16,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 117,858 | 994,912 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,314 | 21,141 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,502 | -129,973 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -32,297 | -10,752 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,187 | -2,079 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,512 | -3,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -109,166 | 994,686 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,463 | 33,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 115,063 | -173,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -94,972 | -99,595 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -67,617 | -55,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,209 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -29,067 | -7,927 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,921 | -302,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,087 | 691,964 | ||||
| 調整項目合計 | -47,147 | 820,349 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -177,705 | 413,233 | ||||
| 收取之利息 | 16,027 | 23,606 | ||||
| 支付之利息 | -23,925 | -18,396 | ||||
| 支付之股利 | 117 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 20,452 | -33,810 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -165,034 | 384,633 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,156 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,633 | -222,665 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,321 | 8,214 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,372 | 1,011 | ||||
| 取得無形資產 | -588 | -482 | ||||
| 其他金融資產增加 | 499,340 | -202,288 | ||||
| 預付設備款增加 | -181 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 462,631 | -417,866 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -649,446 | -377,616 | ||||
| 償還長期借款 | -9,917 | -1,212 | ||||
| 存入保證金增加 | -738 | 856 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,013 | ||||
| 非控制權益變動 | -100,461 | -4,048 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -760,562 | -384,033 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,335 | 19,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -472,300 | -397,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,422,690 | 1,981,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,390 | 1,583,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,390 | 1,583,307 | ||||