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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -251,018 | -130,558 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -251,018 | -130,558 | ||||
| 折舊費用 | 90,174 | 92,273 | ||||
| 攤銷費用 | 10,103 | 17,152 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,976 | -339 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,434 | 1,921 | ||||
| 利息費用 | 24,573 | 22,839 | ||||
| 利息收入 | -10,605 | -17,236 | ||||
| 股利收入 | -2,486 | -117 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,114 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,668 | -7,948 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,638 | 16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -85 | -621 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,552 | 107,940 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 44,946 | -159,621 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,422 | -1,219 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 526,959 | 117,858 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,489 | 17,314 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 22,500 | -17,502 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,488 | -32,297 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,349 | -23,187 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -10,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 551,635 | -109,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,415 | 2,463 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -423,419 | 115,063 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,877 | -94,972 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 456 | -67,617 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,948 | 28,209 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -11,920 | -29,067 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -424,397 | -45,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,238 | -155,087 | ||||
| 調整項目合計 | 243,790 | -47,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,228 | -177,705 | ||||
| 收取之利息 | 9,207 | 16,027 | ||||
| 收取之股利 | 2,486 | 117 | ||||
| 支付之利息 | -17,216 | -23,925 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14,147 | 20,452 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,396 | -165,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -181 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -173,930 | -70,633 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,177 | 29,321 | ||||
| 存出保證金減少 | -12,942 | 5,372 | ||||
| 取得無形資產 | -60 | -588 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,451 | 499,340 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,304 | 462,631 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 430,861 | -649,446 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -9,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,424 | -738 | ||||
| 非控制權益變動 | -573,063 | -100,461 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -134,778 | -760,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,215 | -9,335 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,471 | -472,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,726 | 950,390 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,726 | 950,390 | ||||