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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -421,788 | -313,952 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -421,788 | -313,952 | ||||
| 折舊費用 | 118,403 | 124,266 | ||||
| 攤銷費用 | 13,353 | 24,121 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 181 | 944 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,506 | 1,006 | ||||
| 利息費用 | 35,160 | 20,049 | ||||
| 利息收入 | -16,647 | -12,456 | ||||
| 股利收入 | -2,487 | -117 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,202 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,135 | -7,163 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,385 | 342 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 113 | -789 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 5,256 | ||||
| 金融資產減損損失 | 15,487 | 12,014 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,467 | ||||
| 收益費損項目合計 | 178,791 | 176,940 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 88,512 | -91,037 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,085 | 3,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 602,064 | -282,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77,201 | 71,873 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,060 | 67,892 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,869 | -10,893 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,408 | -1,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 936,213 | -242,212 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,551 | -1,608 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -656,165 | 462,067 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,647 | -90,978 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,038 | -100,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,568 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -640,731 | 267,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 295,482 | 25,694 | ||||
| 調整項目合計 | 474,273 | 202,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,485 | -111,318 | ||||
| 收取之利息 | 15,935 | 13,040 | ||||
| 收取之股利 | 2,487 | 117 | ||||
| 支付之利息 | -33,970 | -21,344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 13,259 | 7,528 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 50,196 | -111,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,196 | -111,977 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 13,848 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,694 | -119,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,206 | 30,050 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,214 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4,403 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -779 | ||||
| 其他金融資產減少 | 37,308 | 453,541 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,539 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 578 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,954 | 369,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 486,444 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -689,712 | ||||
| 舉借長期借款 | 196,318 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -9,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,696 | 3,013 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -12,809 | -34,043 | ||||
| 非控制權益變動 | -577,968 | -96,957 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,681 | -827,616 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,722 | 38,185 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,355 | -531,493 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,197 | 1,422,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,842 | 891,197 | ||||