| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,952 | -117,554 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,952 | -117,554 | ||||
| 折舊費用 | 56,555 | 60,570 | ||||
| 攤銷費用 | 6,399 | 6,751 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42 | -1,606 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23 | 2,608 | ||||
| 利息費用 | 22,149 | 15,322 | ||||
| 利息收入 | -3,612 | -6,497 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,400 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 190 | 547 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,804 | 177 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 132 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -85 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,504 | 75,519 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 81,431 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,889 | 590 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -58,418 | 301,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -28,906 | 16,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,096 | -118,794 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,841 | 12,326 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,596 | -595 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,776 | 293,841 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,754 | 18,341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 160,069 | -185,527 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,864 | -25,532 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,813 | -741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,858 | 17,814 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -21,471 | -9,821 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,651 | -185,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,875 | 108,375 | ||||
| 調整項目合計 | 112,379 | 183,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,427 | 66,340 | ||||
| 收取之利息 | 5,603 | 5,942 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,400 | ||||
| 支付之利息 | -22,986 | -15,455 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,515 | -4,165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,441 | 55,062 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | 0 | -344,672 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -102,650 | -82,509 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,030 | 387 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,078 | -983 | ||||
| 取得無形資產 | -272 | -60 | ||||
| 其他金融資產減少 | -5,021 | 3,445 | ||||
| 預付設備款增加 | -562 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,553 | -424,392 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -465,872 | 189,508 | ||||
| 舉借長期借款 | 39,579 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,275 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -9,219 | 4,575 | ||||
| 非控制權益變動 | 440 | -6,362 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455,347 | 187,721 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,514 | 10,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -570,827 | -170,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,842 | 891,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,015 | 720,517 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,015 | 720,517 | ||||