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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,465 | -35,142 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,465 | -35,142 | ||||
| 折舊費用 | 13,451 | 29,765 | ||||
| 攤銷費用 | 2,450 | 3,215 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,541 | -245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,073 | 554 | ||||
| 利息費用 | 7,247 | 11,157 | ||||
| 利息收入 | -297 | -1,624 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,766 | 36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -353 | 1,152 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,650 | 44,010 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 152,483 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,315 | 4,899 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,917 | 80,225 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,611 | -58,412 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,413 | -34,881 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,532 | -42,376 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,694 | -17,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 164,271 | -68,443 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,554 | 1,696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,649 | 105,510 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,313 | -21,245 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,134 | 5,686 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,651 | 8,439 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,682 | -16,019 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,007 | 84,067 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,264 | 15,624 | ||||
| 調整項目合計 | 155,914 | 59,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,379 | 24,492 | ||||
| 收取之利息 | 216 | 3,613 | ||||
| 支付之利息 | -7,279 | -11,776 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19 | 18,637 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,297 | 34,966 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 9,958 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,337 | -8,340 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 636 | 301 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,822 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 8,940 | ||||
| 取得投資性不動產 | -6,170 | -67,682 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,071 | ||||
| 其他金融資產減少 | 20,391 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -459 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,197 | -71,852 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -56,077 | -437,334 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 68,117 | ||||
| 償還長期借款 | -15,754 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,274 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -8,010 | ||||
| 非控制權益變動 | 15 | 247 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,542 | -376,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,690 | -3,413 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,262 | -417,279 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,443 | 861,842 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 520,705 | 444,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 520,705 | 444,563 | ||||