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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,414 | 6,327 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,414 | 6,327 | ||||
| 折舊費用 | 19,574 | 26,414 | ||||
| 攤銷費用 | 4,620 | 4,923 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 303 | -7,852 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24 | -3,962 | ||||
| 利息費用 | 11,140 | 15,415 | ||||
| 利息收入 | -6,949 | -1,626 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 403 | 5,116 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50 | -349 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -29 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,065 | 38,050 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 421,656 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,611 | -1,172 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,565 | 75,034 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,141 | 41,806 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,254 | 3,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -737 | 15,260 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,403 | -2,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -219,489 | 553,579 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,773 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,294 | 3,328 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 120,407 | -30,463 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,113 | -65,419 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,044 | -14,765 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,478 | -13,331 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,206 | 317 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 76 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,589 | -120,257 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,900 | 433,322 | ||||
| 調整項目合計 | -57,835 | 471,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,421 | 477,699 | ||||
| 收取之利息 | 4,330 | 1,130 | ||||
| 支付之利息 | -11,149 | -15,474 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,302 | -845 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,542 | 462,510 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,036 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,958 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,273 | -4,441 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 55 | 647 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 823 | ||||
| 取得無形資產 | -265 | -276 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,314 | -7,689 | ||||
| 其他金融資產減少 | 82,452 | 44,593 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -353 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 11,755 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,943 | -793 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 68,369 | 62,613 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -18,759 | -125,013 | ||||
| 償還長期借款 | -42,233 | -67,960 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 4,369 | ||||
| 存入保證金減少 | -621 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 16 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,613 | -188,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,478 | -30,085 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,308 | 306,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,322 | 450,443 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 436,014 | 756,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 436,014 | 756,893 | ||||