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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,463 | 69,961 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 164,463 | 69,961 | ||||
| 折舊費用 | 39,403 | 51,693 | ||||
| 攤銷費用 | 9,182 | 9,936 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,988 | 76,698 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12 | 2,233 | ||||
| 利息費用 | 21,808 | 29,531 | ||||
| 利息收入 | -11,654 | -10,395 | ||||
| 股利收入 | -3,858 | -1,584 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,498 | 1,644 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -109,821 | 27,937 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 88 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 1,744 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 1,210 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -1,011 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -45,546 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 60,045 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,382 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,961 | ||||
| 其他項目 | 0 | -311,921 | ||||
| 收益費損項目合計 | -44,610 | -95,109 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,124 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,974 | -15,247 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,561 | 174,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,849 | 63,033 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -139,951 | 321,380 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,679 | 9,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,246 | 810 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,256 | 551,389 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,734 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 540 | -1,237 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,069 | -163,023 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,400 | -37,757 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,774 | -21,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,169 | -40,724 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,813 | 27,278 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -18,040 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,325 | -255,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,931 | 296,123 | ||||
| 調整項目合計 | -131,541 | 201,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,922 | 270,975 | ||||
| 收取之利息 | 13,038 | 6,806 | ||||
| 收取之股利 | 3,858 | 1,584 | ||||
| 支付之利息 | -21,408 | -29,626 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,678 | 884 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,732 | 250,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,000 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,338 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 191,440 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,036 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -9,080 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 9,958 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 3,370 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,307 | -14,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 160,436 | 724 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,227 | 16,076 | ||||
| 取得無形資產 | -265 | -625 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,538 | -9,977 | ||||
| 其他金融資產減少 | 68,706 | 31,322 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -814 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 12,320 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 291 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 374,547 | 48,254 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -138,059 | -115,338 | ||||
| 償還長期借款 | -75,757 | -162,425 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,741 | 4,141 | ||||
| 非控制權益變動 | 2,756 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 259 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,060 | -273,622 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,940 | -17,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,279 | 7,879 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 458,322 | 450,443 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 614,601 | 458,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 614,601 | 458,322 | ||||