| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,831 | 7,348 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,831 | 7,348 | ||||
| 折舊費用 | 13,871 | 9,351 | ||||
| 攤銷費用 | 2,031 | 2,551 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -972 | -1,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -214 | 57 | ||||
| 利息費用 | 4,347 | 5,720 | ||||
| 利息收入 | -409 | -3,624 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 103 | -436 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,757 | 12,072 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,542 | 1,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,417 | -7,434 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -967 | -542 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 28,149 | -18,928 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,716 | 4,310 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -212 | -7,767 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,705 | -29,153 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,129 | 14,758 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,093 | 5,425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,360 | 14,584 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,674 | -4,760 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -252 | 1,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,752 | 9,568 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -319 | -3,903 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,831 | 37,392 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,126 | 8,239 | ||||
| 調整項目合計 | 40,883 | 20,311 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,714 | 27,659 | ||||
| 收取之利息 | 1,851 | 2,906 | ||||
| 支付之利息 | -4,129 | -5,700 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,472 | -4,038 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,964 | 20,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 213,998 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -2,976 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -963 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,009 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 223 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -234 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,006 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 44,642 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -74 | -291 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,970 | 42,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -185,635 | -74,364 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,820 | ||||
| 存入保證金減少 | -143 | -2,110 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,639 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,417 | -83,294 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,664 | 7,544 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,181 | -12,383 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 614,601 | 458,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,782 | 445,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,782 | 445,939 | ||||