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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,367 | 38,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,367 | 38,414 | ||||
| 折舊費用 | 28,228 | 19,091 | ||||
| 攤銷費用 | 3,967 | 5,103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -344 | 303 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -190 | 24 | ||||
| 利息費用 | 8,290 | 11,140 | ||||
| 利息收入 | -2,310 | -6,949 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -327 | 403 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -71 | -50 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,243 | 29,065 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,194 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,951 | 7,611 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,076 | -76,565 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,034 | -3,141 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,040 | -144,254 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,971 | -737 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,011 | -2,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,411 | -219,489 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,513 | 2,773 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,142 | 10,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,098 | 120,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,942 | -2,113 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,467 | -1,044 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,571 | 6,478 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -634 | -4,206 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,281 | 132,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,692 | -86,900 | ||||
| 調整項目合計 | 165,935 | -57,835 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,302 | -19,421 | ||||
| 收取之利息 | 4,170 | 4,330 | ||||
| 支付之利息 | -7,850 | -11,149 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,814 | -5,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,808 | -31,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 216,003 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -100,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,957 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,397 | -8,273 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 55 | ||||
| 存出保證金減少 | 343 | 10 | ||||
| 取得無形資產 | -286 | -265 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,251 | -3,314 | ||||
| 其他金融資產減少 | -40,172 | 82,452 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,698 | -353 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,943 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,585 | 68,369 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -190,022 | -18,759 | ||||
| 償還長期借款 | -21,472 | -42,233 | ||||
| 存入保證金減少 | 890 | -621 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,315 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -860 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -218,779 | -61,613 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,560 | 2,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,054 | -22,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 614,601 | 458,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 638,655 | 436,014 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 638,655 | 436,014 | ||||