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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,286 | 43,909 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,286 | 43,909 | ||||
| 折舊費用 | 43,129 | 29,070 | ||||
| 攤銷費用 | 5,937 | 7,394 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,115 | 2,262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163 | 53 | ||||
| 利息費用 | 12,011 | 16,681 | ||||
| 利息收入 | -4,565 | -8,886 | ||||
| 股利收入 | -4,246 | -3,852 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -684 | -153 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 2,722 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 208 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -71 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,233 | 45,499 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,195 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,630 | 21,109 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,083 | 2,592 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,211 | -1,504 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,886 | -106,225 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,664 | 2,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,730 | -9,297 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,611 | -91,076 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -275 | 652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -489 | 2,583 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,262 | 36,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,897 | 2,588 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -381 | -1,551 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,606 | 46,229 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -950 | -4,510 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,876 | 82,840 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 160,487 | -8,236 | ||||
| 調整項目合計 | 199,720 | 37,263 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,006 | 81,172 | ||||
| 收取之利息 | 5,931 | 12,392 | ||||
| 收取之股利 | 4,246 | 3,852 | ||||
| 支付之利息 | -11,310 | -16,408 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,424 | -3,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,449 | 77,063 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -46,590 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 208,709 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -6,957 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,220 | -24,509 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 54 | ||||
| 存出保證金增加 | -813 | -494 | ||||
| 取得無形資產 | -368 | -257 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,139 | -48 | ||||
| 其他金融資產增加 | -13,045 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 62,363 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,281 | -353 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,296 | 36,756 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -186,594 | -17,297 | ||||
| 償還長期借款 | -20,663 | -42,772 | ||||
| 存入保證金減少 | -21 | -2,870 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,235 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -88,690 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 860 | 5,323 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -306,343 | -57,616 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,176 | -12,357 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,226 | 43,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 614,601 | 458,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,827 | 502,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,827 | 502,168 | ||||