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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,038 | 13,831 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,038 | 13,831 | ||||
| 折舊費用 | 15,413 | 13,871 | ||||
| 攤銷費用 | 2,209 | 2,031 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 470 | -972 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 71 | -214 | ||||
| 利息費用 | 2,972 | 4,347 | ||||
| 利息收入 | -1,058 | -409 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,095 | 103 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,982 | 18,757 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -983 | -10,542 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,129 | -2,417 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,368 | -967 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,687 | 28,149 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,231 | -17,716 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 773 | -212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,007 | -3,705 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -203 | -1,129 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,774 | 3,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,729 | 25,360 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,639 | -4,674 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -359 | -252 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,693 | 3,752 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,229 | -319 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,692 | 25,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,315 | 22,126 | ||||
| 調整項目合計 | 35,297 | 40,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,335 | 54,714 | ||||
| 收取之利息 | 1,058 | 1,851 | ||||
| 支付之利息 | -2,972 | -4,433 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,326 | -3,472 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,095 | 48,660 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,090 | 213,998 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -2,976 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,402 | -963 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,532 | -1,009 | ||||
| 存出保證金減少 | 297 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -263 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -59,563 | -45,796 | ||||
| 其他金融資產減少 | 29,781 | 23,790 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -403 | -74 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,005 | 186,970 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -29,176 | -185,635 | ||||
| 存入保證金減少 | -861 | -143 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,788 | -3,335 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,825 | -189,113 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 470 | 11,664 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,745 | 58,181 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 568,389 | 614,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,134 | 672,782 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 624,134 | 672,782 | ||||