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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,288 | 48,367 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,288 | 48,367 | ||||
| 折舊費用 | 30,871 | 28,228 | ||||
| 攤銷費用 | 4,332 | 3,967 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 509 | -344 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22 | -190 | ||||
| 利息費用 | 5,576 | 8,290 | ||||
| 利息收入 | -1,766 | -2,310 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,283 | -327 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -526 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,797 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -71 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,938 | 37,243 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 2,194 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,896 | -9,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,323 | 52,076 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,280 | 5,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -854 | 24,040 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 813 | -16,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,043 | -3,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,023 | 53,411 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,691 | 6,513 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,704 | 9,142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,871 | 65,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,247 | -11,942 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12 | -1,467 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,926 | 8,571 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,557 | -634 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,994 | 75,281 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,029 | 128,692 | ||||
| 調整項目合計 | 21,909 | 165,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,197 | 214,302 | ||||
| 收取之利息 | 1,766 | 4,170 | ||||
| 支付之利息 | -5,097 | -7,850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,646 | -6,814 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,220 | 203,808 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,813 | 216,003 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -100,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -6,957 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,215 | -22,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,448 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,490 | 343 | ||||
| 取得無形資產 | -479 | -286 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,233 | -2,251 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,651 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -108,957 | -40,172 | ||||
| 其他金融資產減少 | 58,669 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -730 | -1,698 | ||||
| 預付設備款增加 | -199 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,933 | 42,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -40,646 | -190,022 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -21,472 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 890 | ||||
| 存入保證金減少 | -815 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,292 | -7,315 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,749 | -217,059 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,981 | -5,280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,423 | 24,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 568,389 | 614,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,812 | 638,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,812 | 638,655 | ||||