| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,595 | 79,286 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,595 | 79,286 | ||||
| 折舊費用 | 45,865 | 43,129 | ||||
| 攤銷費用 | 6,463 | 5,937 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,696 | -12,115 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4 | -163 | ||||
| 利息費用 | 8,217 | 12,011 | ||||
| 利息收入 | -3,419 | -4,565 | ||||
| 股利收入 | -7,650 | -4,246 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,710 | -684 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -526 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -2,668 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -71 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,880 | 39,233 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,000 | 2,195 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 862 | 4,630 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,885 | 63,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 32,766 | 10,211 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 48,030 | 76,886 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,164 | -16,664 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,557 | -6,730 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,052 | 133,611 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,080 | -275 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,786 | -489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,151 | 16,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,094 | -1,897 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -733 | -381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,429 | 14,606 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,885 | -950 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,460 | 26,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,512 | 160,487 | ||||
| 調整項目合計 | 78,392 | 199,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 174,987 | 279,006 | ||||
| 收取之利息 | 3,419 | 5,931 | ||||
| 收取之股利 | 7,650 | 4,246 | ||||
| 支付之利息 | -7,455 | -11,310 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,329 | -10,424 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,272 | 267,449 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,000 | -46,590 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,380 | 208,709 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -6,957 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,470 | -25,220 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 571 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,100 | -813 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,491 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -491 | -368 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,139 | ||||
| 處分投資性不動產 | 3,591 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -132,339 | -110,054 | ||||
| 其他金融資產減少 | 110,994 | 97,009 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -920 | -2,281 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,707 | 111,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,166 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -186,594 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -20,663 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,599 | 2,662 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,164 | -2,683 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,316 | -11,235 | ||||
| 發放現金股利 | -60,975 | -88,690 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 860 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,690 | -306,343 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,443 | -5,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 132,846 | 67,226 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 568,389 | 614,601 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 701,235 | 681,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 701,235 | 681,827 | ||||