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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,909 | 34,388 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 198,757 | 2,900 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,666 | 37,288 | ||||
| 折舊費用 | 28,998 | 30,871 | ||||
| 攤銷費用 | 3,712 | 4,332 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,837 | 509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 116 | 22 | ||||
| 利息費用 | 4,255 | 5,576 | ||||
| 利息收入 | -1,005 | -1,766 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,523 | -3,283 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 207 | -526 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -2,797 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -204,940 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -182,017 | 32,938 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,909 | -66,219 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,374 | 11,280 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -182,421 | -854 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,915 | -9,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,871 | -67,023 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 217,032 | -5,691 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 186,512 | 51,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,080 | -1,247 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,329 | -12 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,299 | 14,926 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,324 | -3,557 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 409,330 | 55,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 164,459 | -11,029 | ||||
| 調整項目合計 | -17,558 | 21,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,108 | 59,197 | ||||
| 收取之利息 | 1,005 | 1,766 | ||||
| 支付之利息 | -4,255 | -5,097 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,425 | -9,646 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,433 | 46,220 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,574 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,836 | 83,813 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 27,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,416 | -4,215 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 571 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,000 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -958 | ||||
| 取得無形資產 | -642 | -479 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,233 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 3,651 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,288 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -730 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 57,361 | 29,933 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -217,016 | -40,646 | ||||
| 舉借長期借款 | 160,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 162 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -811 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,219 | -10,292 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,073 | -51,749 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,295 | -3,981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 165,426 | 20,423 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 520,648 | 568,389 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,074 | 588,812 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,074 | 588,812 | ||||