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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,550 | 6,909 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 198,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,550 | 205,666 | ||||
| 折舊費用 | 33,116 | 28,998 | ||||
| 攤銷費用 | 4,265 | 3,712 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -121 | -4,837 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,164 | 116 | ||||
| 利息費用 | 5,453 | 4,255 | ||||
| 利息收入 | -2,001 | -1,005 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,216 | -8,523 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 207 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -204,940 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,661 | -182,017 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,274 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,981 | -36,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,261 | 4,374 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -185,645 | -182,421 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,107 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,233 | -29,915 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -265 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -201,230 | -244,871 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,942 | 217,032 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,227 | 186,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,580 | 18,080 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,211 | 3,329 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,658 | -7,299 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,003 | -8,324 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 104,299 | 409,330 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,931 | 164,459 | ||||
| 調整項目合計 | -67,270 | -17,558 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,720 | 188,108 | ||||
| 收取之利息 | 2,001 | 1,005 | ||||
| 支付之利息 | -5,453 | -4,255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,151 | -8,425 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,323 | 176,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,574 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 131,573 | 29,836 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 130,674 | 27,009 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,853 | -3,416 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,321 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,000 | ||||
| 取得無形資產 | -198 | -642 | ||||
| 取得投資性不動產 | -55,397 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,474 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 187,004 | 57,361 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -134,039 | -217,016 | ||||
| 舉借長期借款 | 149,361 | 160,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 162 | ||||
| 存入保證金減少 | -63 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,497 | -9,219 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,762 | -66,073 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,477 | -2,295 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 172,920 | 165,426 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,267 | 520,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 839,187 | 686,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 839,187 | 686,074 | ||||