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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,165 | 33,908 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 198,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,165 | 232,665 | ||||
| 折舊費用 | 50,906 | 42,931 | ||||
| 攤銷費用 | 6,411 | 5,561 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,222 | -4,863 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,174 | 80 | ||||
| 利息費用 | 8,470 | 6,416 | ||||
| 利息收入 | -3,912 | -1,811 | ||||
| 股利收入 | -6,423 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,224 | -14,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 207 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -204,940 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,686 | -171,172 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,274 | -5,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,268 | -39,410 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,023 | -2,788 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -234,661 | -229,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,177 | -60,491 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 40,685 | -94,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,588 | -431,830 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 65,255 | 217,407 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,073 | 98,288 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,714 | 16,206 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,300 | 6,455 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,127 | -14,125 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,908 | -8,655 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,161 | 315,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -118,427 | -116,254 | ||||
| 調整項目合計 | -75,741 | -287,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,424 | -54,761 | ||||
| 收取之利息 | 3,912 | 1,811 | ||||
| 收取之股利 | 6,423 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -8,470 | -6,416 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,250 | -13,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,039 | -72,916 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,574 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,367 | 28,454 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 130,674 | 27,009 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,978 | -5,476 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,231 | -474 | ||||
| 取得無形資產 | -274 | -642 | ||||
| 取得投資性不動產 | -89,036 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 818 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 173,340 | 52,480 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -161,363 | -208,440 | ||||
| 舉借長期借款 | 276,441 | 216,162 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1,017 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,230 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,372 | -14,078 | ||||
| 發放現金股利 | -83,147 | -27,716 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,329 | -33,055 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,373 | -3,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,081 | -57,384 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,267 | 520,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 861,348 | 463,264 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 861,348 | 463,264 | ||||