| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,012 | 59,217 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 198,757 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,012 | 257,974 | ||||
| 折舊費用 | 65,967 | 56,955 | ||||
| 攤銷費用 | 9,311 | 7,649 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,461 | -1,569 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,131 | -109 | ||||
| 利息費用 | 10,848 | 8,712 | ||||
| 利息收入 | -6,671 | -2,128 | ||||
| 股利收入 | -6,423 | -5,929 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,939 | -20,343 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,205 | 249 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -204,940 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,890 | -161,453 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,090 | -9,000 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 57,494 | -26,298 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,658 | 7,145 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -352,384 | -279,762 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,180 | 18,909 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 18,110 | -93,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -336,392 | -382,016 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 106,931 | 230,751 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,510 | -12,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,696 | 27,941 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,533 | 8,891 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,782 | -19,566 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,819 | -11,291 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,591 | 224,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -258,801 | -157,463 | ||||
| 調整項目合計 | -198,911 | -318,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,899 | -60,942 | ||||
| 收取之利息 | 6,671 | 2,128 | ||||
| 收取之股利 | 6,423 | 5,929 | ||||
| 支付之利息 | -10,848 | -8,712 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,230 | -13,550 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -117,883 | -75,147 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,274 | 3,574 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,736 | -19,166 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 130,674 | 114,289 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,048 | -6,573 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | -147 | 39 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,569 | -773 | ||||
| 取得無形資產 | -950 | -642 | ||||
| 取得投資性不動產 | -125,935 | -60,144 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,823 | -1,715 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 126,212 | 28,889 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -203,156 | -132,359 | ||||
| 舉借長期借款 | 353,494 | 352,821 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,608 | 161 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,750 | -18,772 | ||||
| 發放現金股利 | -83,147 | -27,716 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 41,049 | 174,135 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,737 | 3,220 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,115 | 131,097 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 666,267 | 535,170 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,382 | 666,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,382 | 666,267 | ||||