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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,679 | 17,441 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,679 | 17,441 | ||||
| 折舊費用 | 15,929 | 15,020 | ||||
| 攤銷費用 | 2,554 | 2,058 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -234 | -179 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -906 | 543 | ||||
| 利息費用 | 2,492 | 2,592 | ||||
| 利息收入 | -2,746 | -1,154 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,598 | -3,882 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,494 | 14,998 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,100 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -60,518 | -47,664 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,668 | 2,089 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,460 | -41,306 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,330 | -34,362 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,126 | 6,589 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,351 | -32,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,621 | -142,071 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,109 | 78,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,756 | 21,977 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,842 | -7,915 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,753 | -374 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 348 | -7,272 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,306 | -503 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 306 | 84,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,315 | -57,844 | ||||
| 調整項目合計 | -41,821 | -42,846 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,142 | -25,405 | ||||
| 收取之利息 | 2,746 | 1,154 | ||||
| 支付之利息 | -2,492 | -2,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,450 | -3,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -9,338 | -30,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -60,776 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 51,593 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 130,674 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,797 | -8,034 | ||||
| 存出保證金增加 | -709 | -2,684 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -144 | ||||
| 取得投資性不動產 | -19,048 | -28,995 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -422 | -330 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,752 | 142,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -48,783 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,115 | 62,562 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,424 | -5,188 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 183,691 | 8,591 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -496 | 17,061 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,105 | 137,159 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,382 | 666,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 820,487 | 803,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 820,487 | 803,426 | ||||