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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,536 | 58,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,536 | 58,550 | ||||
| 折舊費用 | 31,419 | 33,116 | ||||
| 攤銷費用 | 5,100 | 4,265 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -232 | -121 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,227 | 1,164 | ||||
| 利息費用 | 5,228 | 5,453 | ||||
| 利息收入 | -6,556 | -2,001 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,959 | -12,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,582 | 1 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,355 | 29,661 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -82,774 | -16,981 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,370 | 8,261 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -64,237 | -185,645 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -885 | -20,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -578 | 5,233 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -52,498 | -265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -203,342 | -201,230 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 117,862 | 32,942 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,986 | 74,227 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,188 | 8,580 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,518 | 1,211 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,406 | -5,658 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,089 | -7,003 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,495 | 104,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,847 | -96,931 | ||||
| 調整項目合計 | -56,492 | -67,270 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,044 | -8,720 | ||||
| 收取之利息 | 6,556 | 2,001 | ||||
| 支付之利息 | -5,228 | -5,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,886 | -7,151 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,514 | -19,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -120,217 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 131,573 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 130,674 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,079 | -10,853 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,867 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -854 | -4,321 | ||||
| 取得無形資產 | -821 | -198 | ||||
| 取得投資性不動產 | -41,092 | -55,397 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21 | -4,474 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,217 | 187,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -134,039 | ||||
| 舉借長期借款 | 147,853 | 149,361 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,270 | -63 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,739 | -13,497 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 148,384 | 1,762 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,687 | 3,477 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,034 | 172,920 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,382 | 666,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 716,348 | 839,187 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 716,348 | 839,187 | ||||