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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,081 | 88,165 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,081 | 88,165 | ||||
| 折舊費用 | 46,616 | 50,906 | ||||
| 攤銷費用 | 7,715 | 6,411 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,027 | 4,222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,369 | 1,174 | ||||
| 利息費用 | 8,044 | 8,470 | ||||
| 利息收入 | -9,740 | -3,912 | ||||
| 股利收入 | -4,941 | -6,423 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,082 | -18,224 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,654 | 62 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,870 | 42,686 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -46,110 | 29,268 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,455 | 13,023 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118,941 | -234,661 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,721 | -18,177 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -92,083 | 40,685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -259,400 | -161,588 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 163,892 | 65,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,145 | -13,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,695 | 6,714 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,683 | 2,300 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,138 | -7,127 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,090 | -10,908 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 155,173 | 43,161 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -104,227 | -118,427 | ||||
| 調整項目合計 | -82,357 | -75,741 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,724 | 12,424 | ||||
| 收取之利息 | 9,740 | 3,912 | ||||
| 收取之股利 | 4,941 | 6,423 | ||||
| 支付之利息 | -8,044 | -8,470 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,163 | -10,250 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,198 | 4,039 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,724 | 146,367 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 130,674 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,862 | -11,978 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,867 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -809 | -3,231 | ||||
| 取得無形資產 | -1,203 | -274 | ||||
| 取得投資性不動產 | -59,380 | -89,036 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,457 | 818 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -146,568 | 173,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -161,363 | ||||
| 舉借長期借款 | 257,259 | 276,441 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,468 | -1,230 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,064 | -21,372 | ||||
| 發放現金股利 | -60,975 | -83,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,688 | 9,329 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,670 | 8,373 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,988 | 195,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,382 | 666,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,370 | 861,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,370 | 861,348 | ||||