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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,184 | 109,012 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,184 | 109,012 | ||||
| 折舊費用 | 61,914 | 65,967 | ||||
| 攤銷費用 | 10,159 | 9,311 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,137 | 7,461 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,732 | 1,131 | ||||
| 利息費用 | 10,885 | 10,848 | ||||
| 利息收入 | -13,526 | -6,671 | ||||
| 股利收入 | -4,941 | -6,423 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,104 | -22,939 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,687 | 1,205 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,413 | 59,890 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -35,816 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,853 | 57,494 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,022 | 19,658 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,569 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -259,846 | -352,384 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,755 | -35,180 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -73,323 | 18,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -442,324 | -328,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 185,505 | 106,931 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 51,396 | -3,510 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,220 | -4,696 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,086 | -2,533 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,623 | -3,782 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,804 | -14,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 250,026 | 77,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -192,298 | -250,527 | ||||
| 調整項目合計 | -121,885 | -190,637 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,299 | -81,625 | ||||
| 收取之利息 | 13,526 | 6,671 | ||||
| 收取之股利 | 4,941 | 6,423 | ||||
| 支付之利息 | -10,885 | -10,848 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,012 | -30,230 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 869 | -109,609 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,872 | 129,736 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 130,674 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,891 | -11,048 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,867 | -147 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,569 | ||||
| 存出保證金減少 | 213 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,222 | -950 | ||||
| 取得投資性不動產 | -114,516 | -125,935 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,899 | -2,823 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -204,320 | 117,938 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -203,156 | ||||
| 舉借長期借款 | 425,635 | 353,494 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,468 | 1,608 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,451 | -27,750 | ||||
| 發放現金股利 | -60,975 | -83,147 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 242,677 | 41,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,002 | 13,737 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,224 | 63,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,382 | 666,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,606 | 729,382 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,606 | 729,382 | ||||