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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,354 | 36,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,354 | 36,679 | ||||
| 折舊費用 | 15,680 | 15,929 | ||||
| 攤銷費用 | 2,573 | 2,554 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -234 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -594 | -906 | ||||
| 利息費用 | 3,161 | 2,492 | ||||
| 利息收入 | -2,297 | -2,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,625 | -6,598 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -824 | 3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,074 | 10,494 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -43,670 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,336 | -60,518 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,131 | -1,668 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,040 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -42,902 | 8,460 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,357 | 2,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,119 | 4,126 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,999 | -5,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,238 | -52,621 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,354 | 38,109 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,492 | -16,756 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,025 | -23,842 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,456 | 3,753 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -762 | 348 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -218 | -1,306 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 313 | 306 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,925 | -52,315 | ||||
| 調整項目合計 | -99,851 | -41,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -67,497 | -5,142 | ||||
| 收取之利息 | 2,297 | 2,746 | ||||
| 支付之利息 | -3,161 | -2,492 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,192 | -4,450 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,553 | -9,338 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -434 | -60,776 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,501 | -1,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,135 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -709 | ||||
| 存出保證金減少 | 899 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -256 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -7,069 | -19,048 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,745 | -422 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,971 | -82,752 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 440,000 | 280,000 | ||||
| 短期借款減少 | -290,000 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,463 | 90,115 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,836 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,829 | -6,424 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 125,798 | 183,691 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,712 | -496 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,986 | 91,105 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,606 | 729,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,592 | 820,487 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,592 | 820,487 | ||||