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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,598 | 66,536 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,598 | 66,536 | ||||
| 折舊費用 | 31,385 | 31,419 | ||||
| 攤銷費用 | 5,159 | 5,100 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,184 | -1,227 | ||||
| 利息費用 | 6,563 | 5,228 | ||||
| 利息收入 | -8,016 | -6,556 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,558 | -12,959 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,075 | 8,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,274 | 29,355 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,127 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -89,248 | -82,774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -524 | -2,370 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,569 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,541 | -64,237 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -15,919 | -885 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,887 | -578 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 38,489 | -52,498 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -153,414 | -203,342 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 47,272 | 117,862 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -88,991 | 2,986 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,916 | -15,188 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 5,790 | 6,518 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,907 | 6,406 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -218 | -1,089 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,324 | 117,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,738 | -85,847 | ||||
| 調整項目合計 | -145,464 | -56,492 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -75,866 | 10,044 | ||||
| 收取之利息 | 8,016 | 6,556 | ||||
| 支付之利息 | -6,563 | -5,228 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,545 | -13,886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,958 | -2,514 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,720 | -120,217 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,768 | -6,079 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,390 | 13,867 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -854 | ||||
| 存出保證金減少 | 817 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -256 | -821 | ||||
| 取得投資性不動產 | -44,019 | -41,092 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,801 | -21 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,357 | -155,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 500,000 | ||||
| 短期借款減少 | -580,000 | -490,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 126,301 | 147,853 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,270 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,687 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,433 | -12,739 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,181 | 148,384 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,688 | -3,687 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,554 | -13,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,606 | 729,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 776,160 | 716,348 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 776,160 | 716,348 | ||||