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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,544 | 115,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,544 | 115,081 | ||||
| 折舊費用 | 46,867 | 46,616 | ||||
| 攤銷費用 | 7,566 | 7,715 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -14,027 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,558 | -1,369 | ||||
| 利息費用 | 10,142 | 8,044 | ||||
| 利息收入 | -11,504 | -9,740 | ||||
| 股利收入 | -304 | -4,941 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,603 | -19,082 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,021 | 8,654 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,585 | 21,870 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 608 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -26,176 | -46,110 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,346 | 2,455 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,217 | -265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -183,089 | -118,941 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,262 | -6,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -97,426 | 1,297 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 141,455 | -92,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,019 | -259,665 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 90,928 | 163,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -30,953 | -22,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,667 | 3,695 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 7,098 | 6,683 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,165 | 4,138 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -218 | -1,090 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,353 | 155,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,666 | -104,492 | ||||
| 調整項目合計 | -107,081 | -82,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,537 | 32,459 | ||||
| 收取之利息 | 11,504 | 9,740 | ||||
| 收取之股利 | 304 | 4,941 | ||||
| 支付之利息 | -10,142 | -8,044 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,833 | -24,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,704 | 14,933 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,593 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -158 | -88,724 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,021 | -8,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,827 | 13,867 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -809 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,058 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -664 | -1,203 | ||||
| 取得投資性不動產 | -113,368 | -59,380 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,751 | -1,457 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,670 | -146,568 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 920,000 | 680,000 | ||||
| 短期借款減少 | -770,000 | -680,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 220,370 | 357,259 | ||||
| 償還長期借款 | -60,000 | -100,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -6,174 | 3,468 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,808 | -19,064 | ||||
| 發放現金股利 | -27,716 | -60,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,672 | 180,688 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,606 | 7,935 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,904 | 56,988 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,606 | 729,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 844,510 | 786,370 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 844,510 | 786,370 | ||||