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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 258,353 | 150,184 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 258,353 | 150,184 | ||||
| 折舊費用 | 64,946 | 61,914 | ||||
| 攤銷費用 | 9,827 | 10,159 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,228 | -9,137 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,813 | -1,732 | ||||
| 利息費用 | 16,391 | 10,885 | ||||
| 利息收入 | -15,370 | -13,526 | ||||
| 股利收入 | -304 | -4,941 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,772 | 8,104 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 780 | 8,687 | ||||
| 其他項目 | -338 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,119 | 70,413 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 610 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,668 | -94,853 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 370 | 6,022 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,021 | -1,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 621,347 | -259,846 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 19,742 | -42,235 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,678 | -248 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 146,252 | -73,323 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 828,646 | -466,052 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -193,104 | 185,505 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,638 | 51,396 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,374 | 4,220 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,013 | 7,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 61,062 | 3,623 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,604 | -1,804 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,645 | 250,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 635,001 | -216,026 | ||||
| 調整項目合計 | 685,120 | -145,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 943,473 | 4,571 | ||||
| 收取之利息 | 15,370 | 13,526 | ||||
| 支付之利息 | -16,391 | -10,885 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,924 | -35,012 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 873,528 | -27,800 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,593 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -88,872 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,468 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,271 | -9,891 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 586 | 13,867 | ||||
| 存出保證金減少 | 761 | 213 | ||||
| 取得無形資產 | -694 | -1,222 | ||||
| 取得投資性不動產 | -139,833 | -114,516 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,418 | -3,899 | ||||
| 收取之股利 | 34,101 | 4,941 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,893 | -199,379 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,250,000 | 920,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,100,000 | -920,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 287,239 | 525,635 | ||||
| 償還長期借款 | -996,321 | -200,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,468 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,093 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,030 | -25,451 | ||||
| 發放現金股利 | -27,716 | -60,975 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -615,921 | 242,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,866 | 7,726 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 197,580 | 23,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 752,606 | 729,382 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 950,186 | 752,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 950,186 | 752,606 | ||||