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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,713 | 32,354 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,713 | 32,354 | ||||
| 折舊費用 | 14,563 | 15,680 | ||||
| 攤銷費用 | 2,102 | 2,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,580 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -355 | -594 | ||||
| 利息費用 | 3,223 | 3,161 | ||||
| 利息收入 | -1,640 | -2,297 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,484 | -6,625 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -824 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,829 | 11,074 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -90,257 | -43,670 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,303 | -25,336 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,873 | -1,131 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,050 | 1,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 245,937 | -42,902 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,651 | -6,357 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,191 | 3,119 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,268 | 3,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,252 | -111,238 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -55,251 | 48,354 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,439 | -29,492 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,446 | -20,025 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -182 | 2,456 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86,112 | -762 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,145 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,057 | 313 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,195 | -110,925 | ||||
| 調整項目合計 | 189,024 | -99,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,737 | -67,497 | ||||
| 收取之利息 | 1,640 | 2,297 | ||||
| 支付之利息 | -3,223 | -3,161 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,139 | -14,192 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,015 | -82,553 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 161 | -434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,331 | -1,501 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,135 | ||||
| 存出保證金減少 | 428 | 899 | ||||
| 取得無形資產 | -217 | -256 | ||||
| 取得投資性不動產 | -32,684 | -7,069 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,745 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 176 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,467 | -8,971 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 440,000 | ||||
| 短期借款減少 | -230,000 | -290,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 76,292 | 46,463 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,911 | -3,836 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,806 | -6,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,425 | 125,798 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,513 | 22,712 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,636 | 56,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,186 | 752,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,064,822 | 809,592 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,064,822 | 809,592 | ||||