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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,638 | 69,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,638 | 69,598 | ||||
| 折舊費用 | 28,521 | 31,385 | ||||
| 攤銷費用 | 3,973 | 5,159 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,535 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -905 | -1,184 | ||||
| 利息費用 | 5,889 | 6,563 | ||||
| 利息收入 | -6,129 | -8,016 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,957 | -11,558 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | -1,075 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,850 | 21,274 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -87,668 | -44,127 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,386 | -89,248 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,225 | -524 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,221 | 1,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 333,476 | -46,541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,705 | -15,919 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,822 | 2,887 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -16,644 | 38,489 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 185,429 | -153,414 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -180,911 | 47,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,491 | -88,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,980 | 11,916 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,079 | 5,790 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,438 | 10,907 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,085 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -247,828 | -13,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,399 | -166,738 | ||||
| 調整項目合計 | -34,549 | -145,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,089 | -75,866 | ||||
| 收取之利息 | 6,129 | 8,016 | ||||
| 支付之利息 | -5,889 | -6,563 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,996 | -24,545 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,333 | -98,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22 | -1,720 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,966 | -3,768 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,390 | ||||
| 存出保證金減少 | 834 | 817 | ||||
| 取得無形資產 | -465 | -256 | ||||
| 取得投資性不動產 | -73,606 | -44,019 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 133 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -1,801 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,092 | -49,357 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 700,000 | ||||
| 短期借款減少 | -440,000 | -580,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 175,961 | 126,301 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,841 | -3,687 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,735 | -13,433 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,615 | 169,181 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,852 | 2,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -135,226 | 23,554 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,186 | 752,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 814,960 | 776,160 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 814,960 | 776,160 | ||||