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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,729 | 88,544 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,729 | 88,544 | ||||
| 折舊費用 | 43,002 | 46,867 | ||||
| 攤銷費用 | 5,692 | 7,566 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,509 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,327 | -1,558 | ||||
| 利息費用 | 8,825 | 10,142 | ||||
| 利息收入 | -8,397 | -11,504 | ||||
| 股利收入 | 0 | -304 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,750 | -16,603 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | -1,021 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 998 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,541 | 33,585 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,438 | 608 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,781 | -26,176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,009 | -5,346 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,590 | 1,217 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 191,056 | -183,089 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,305 | -47,262 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -293 | -97,426 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -17,292 | 141,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,966 | -216,019 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -194,232 | 90,928 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,788 | -30,953 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,569 | -27,667 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,466 | 7,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -61,760 | 36,165 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4 | -218 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 758 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -315,053 | 75,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,087 | -140,666 | ||||
| 調整項目合計 | -66,546 | -107,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,183 | -18,537 | ||||
| 收取之利息 | 8,397 | 11,504 | ||||
| 支付之利息 | -8,825 | -10,142 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,721 | -44,833 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,034 | -62,008 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -37,593 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,659 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -158 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,072 | -5,021 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,827 | ||||
| 存出保證金減少 | 845 | 1,058 | ||||
| 取得無形資產 | -587 | -664 | ||||
| 取得投資性不動產 | -152,175 | -113,368 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -743 | -1,751 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 304 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,980 | -155,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 320,000 | 920,000 | ||||
| 短期借款減少 | -440,000 | -770,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 370,059 | 220,370 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,278 | -6,174 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,219 | -19,808 | ||||
| 發放現金股利 | -110,863 | -27,716 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,699 | 256,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,195 | 52,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,442 | 91,904 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,186 | 752,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 889,744 | 844,510 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 889,744 | 844,510 | ||||