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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,110 | 258,353 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,110 | 258,353 | ||||
| 折舊費用 | 55,852 | 64,946 | ||||
| 攤銷費用 | 8,665 | 9,827 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,516 | -2,228 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,766 | -1,813 | ||||
| 利息費用 | 11,593 | 16,391 | ||||
| 利息收入 | -10,716 | -15,370 | ||||
| 股利收入 | -570 | -304 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,570 | -21,772 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 780 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 998 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -338 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,988 | 50,119 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -39,832 | 610 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,889 | 41,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,339 | 370 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,070 | -6,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 123,873 | 621,347 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,340 | 19,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -73 | 5,483 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,689 | 146,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,559 | 829,451 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -168,077 | -193,104 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,700 | -55,638 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,561 | -4,374 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,958 | 2,013 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -53,331 | 61,062 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -216 | -3,604 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -346,843 | -193,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -264,284 | 635,806 | ||||
| 調整項目合計 | -212,296 | 685,925 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,186 | 944,278 | ||||
| 收取之利息 | 10,716 | 15,370 | ||||
| 支付之利息 | -11,593 | -16,391 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -81,837 | -68,924 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,900 | 874,333 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -37,593 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,659 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,784 | 44,468 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,092 | -5,271 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 586 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,628 | 761 | ||||
| 取得無形資產 | -828 | -694 | ||||
| 取得投資性不動產 | -211,632 | -139,833 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,107 | -3,418 | ||||
| 收取之股利 | 30,868 | 34,101 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -351,288 | -106,893 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 750,000 | 1,250,000 | ||||
| 短期借款減少 | -730,000 | -1,100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 491,654 | 287,239 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -996,321 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,261 | -3,093 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,501 | -26,030 | ||||
| 發放現金股利 | -110,863 | -27,716 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377,029 | -615,921 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,229 | 46,061 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -140,930 | 197,580 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 950,186 | 752,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,256 | 950,186 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,256 | 950,186 | ||||