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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,577 | 73,713 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,577 | 73,713 | ||||
| 折舊費用 | 13,638 | 14,563 | ||||
| 攤銷費用 | 1,975 | 2,102 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -1,580 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -454 | -355 | ||||
| 利息費用 | 3,424 | 3,223 | ||||
| 利息收入 | -1,814 | -1,640 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,076 | -2,484 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,693 | 13,829 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -13,608 | -90,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,750 | 28,303 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,632 | -1,873 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -4,050 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -119,148 | 245,937 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,789 | 13,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 444 | -2,191 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -8,858 | -7,268 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -135,829 | 182,252 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,070 | -55,251 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 21,029 | -12,439 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,897 | -27,446 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 193 | -182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,592 | 86,112 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -1 | 4 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,044 | 2,145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,294 | -7,057 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,123 | 175,195 | ||||
| 調整項目合計 | -162,430 | 189,024 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -153,853 | 262,737 | ||||
| 收取之利息 | 1,814 | 1,640 | ||||
| 支付之利息 | -3,424 | -3,223 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,182 | -13,139 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,645 | 248,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -138 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 161 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,082 | -2,331 | ||||
| 存出保證金增加 | -29 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 428 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -217 | ||||
| 取得投資性不動產 | -65,711 | -32,684 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -936 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,896 | -34,467 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 260,000 | 50,000 | ||||
| 短期借款減少 | -260,000 | -230,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 142,434 | 76,292 | ||||
| 存入保證金增加 | -300 | -4,911 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,241 | -4,806 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,893 | -113,425 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,181 | 14,513 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,467 | 114,636 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,256 | 950,186 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,789 | 1,064,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,789 | 1,064,822 | ||||