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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,498 | 43,647 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,498 | 43,647 | ||||
| 折舊費用 | 16,227 | 17,877 | ||||
| 攤銷費用 | 3,656 | 6,187 | ||||
| 利息費用 | 931 | 725 | ||||
| 利息收入 | -3,216 | -3,140 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,016 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -48 | -312 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,271 | 4,539 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,263 | 25,876 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -176 | 553 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,093 | -25,711 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16 | -12 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,003 | -22,639 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,565 | 9,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,635 | -38,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,590 | -10,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,332 | 8,993 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,454 | -2,724 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,468 | -3,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,833 | -42,339 | ||||
| 調整項目合計 | 22,096 | -16,463 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,594 | 27,184 | ||||
| 支付之利息 | -908 | -699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,815 | -4,378 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,871 | 22,107 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,587 | -4,190 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,598 | 2,096 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -31,100 | -13,994 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 29,457 | 18,727 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -49,521 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 3,745 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,045 | -47,079 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,359 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -6,056 | ||||
| 存出保證金減少 | 551 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,824 | -4,775 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,172 | -13,567 | ||||
| 收取之利息 | 3,082 | 2,809 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,858 | -62,284 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 21,400 | ||||
| 償還長期借款 | -8,155 | -6,480 | ||||
| 存入保證金增加 | 943 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -85 | ||||
| 發放現金股利 | -17,021 | -42,552 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,233 | -27,717 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,442 | -1,268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,662 | -69,162 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,256 | 341,418 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,594 | 272,256 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,594 | 272,256 | ||||