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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,847 | -17,424 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,847 | -17,424 | ||||
| 折舊費用 | 16,760 | 16,250 | ||||
| 攤銷費用 | 3,680 | 3,530 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 3,505 | ||||
| 利息費用 | 598 | 789 | ||||
| 利息收入 | -1,876 | -2,549 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,055 | -588 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,018 | 3,532 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,160 | -7,850 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,965 | 16,619 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -303 | 983 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,725 | -9,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 737 | -1,612 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,327 | -20,567 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,599 | -2,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,887 | -33,108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 787 | -36,871 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,032 | -8,899 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,490 | -6,443 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,063 | -2,605 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,582 | -1,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,828 | -56,350 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,715 | -89,458 | ||||
| 調整項目合計 | 89,680 | -72,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 120,527 | -90,263 | ||||
| 支付之利息 | -607 | -798 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 624 | -32 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,544 | -91,093 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -915 | -1,180 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 905 | 1,396 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -94,500 | -23,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 34,714 | 33,356 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -16,334 | -31,095 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,359 | -13,087 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 345 | 138 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,753 | 5,754 | ||||
| 取得無形資產 | -2,309 | -2,740 | ||||
| 其他金融資產減少 | -120 | 6,588 | ||||
| 收取之利息 | 1,955 | 2,646 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,865 | -21,224 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,359 | -8,244 | ||||
| 存入保證金增加 | -732 | 205 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -10,638 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,091 | -18,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,317 | -48 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,905 | -131,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,552 | 237,594 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,457 | 106,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,457 | 106,552 | ||||