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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,400 | 34,074 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,400 | 34,074 | ||||
| 折舊費用 | 13,228 | 13,898 | ||||
| 攤銷費用 | 752 | 823 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,566 | ||||
| 利息費用 | 1,031 | 1,102 | ||||
| 利息收入 | -629 | -1,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,657 | 3,949 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,022 | -713 | ||||
| 其他項目 | 0 | 4 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,061 | 16,307 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -4,876 | -88,973 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,154 | 88,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -342 | -2,682 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,939 | -60,704 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,478 | -622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,525 | -64,677 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,684 | 893 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,989 | -9,634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,253 | 6,407 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15 | -1 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,863 | -1,626 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,796 | -3,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,321 | -68,638 | ||||
| 調整項目合計 | -21,260 | -52,331 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,140 | -18,257 | ||||
| 支付之利息 | -1,028 | -1,102 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,197 | -1,183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,915 | -20,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -185,065 | -65,250 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 218,772 | 99,320 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -712 | -41,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,452 | 33,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,459 | -4,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,138 | 618 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,509 | -389 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -2,294 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 855 | 1,321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,196 | 20,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,655 | -1,625 | ||||
| 存入保證金增加 | 124 | 672 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,668 | -2,459 | ||||
| 發放現金股利 | -41,135 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,217 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 207 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,334 | -5,422 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,599 | 615 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,178 | -4,888 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 121,462 | 112,948 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,640 | 108,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,640 | 108,060 | ||||