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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,403 | 39,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,403 | 39,845 | ||||
| 折舊費用 | 15,419 | 16,297 | ||||
| 攤銷費用 | 3,658 | 2,414 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 508 | -100 | ||||
| 利息費用 | 1,248 | 1,337 | ||||
| 利息收入 | -4,029 | -196 | ||||
| 股利收入 | -43 | -5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,876 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,165 | -165 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,528 | 19,582 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 116,099 | -48,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,855 | 114,572 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 869 | -678 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,951 | -3,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,376 | 19,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 193,248 | 81,772 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,890 | -1,162 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,098 | -9,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,063 | -16,017 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,237 | 607 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,930 | -2,787 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23,304 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,466 | -28,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 239,714 | 53,196 | ||||
| 調整項目合計 | 235,186 | 72,778 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 318,589 | 112,623 | ||||
| 支付之利息 | -1,248 | -1,337 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,367 | -14,714 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,974 | 96,572 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -335,426 | -40,989 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 333,765 | 46,861 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,733 | -70,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 70,084 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,267 | -3,978 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,167 | 790 | ||||
| 取得無形資產 | -6,797 | -5,841 | ||||
| 收取之利息 | 3,180 | 220 | ||||
| 收取之股利 | 43 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,402 | -2,848 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -2,289 | -2,254 | ||||
| 存入保證金減少 | -83 | -472 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,308 | -2,280 | ||||
| 發放現金股利 | -28,368 | -70,921 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,048 | -75,927 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,136 | 236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 241,660 | 18,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,623 | 101,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,283 | 119,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,283 | 119,623 | ||||