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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 356,143 | 324,456 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 356,143 | 324,456 | ||||
| 折舊費用 | 122,550 | 108,972 | ||||
| 攤銷費用 | 828 | 1,613 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -595 | -214 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,750 | -32,357 | ||||
| 利息費用 | 8,703 | 4,848 | ||||
| 利息收入 | -4,935 | -4,183 | ||||
| 股利收入 | -11 | -15 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,707 | -6,427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -87 | -45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 176 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,377 | ||||
| 收益費損項目合計 | 146,496 | 73,745 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -140,210 | 28,002 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 137,925 | 969,090 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -56,941 | -4,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 162,414 | 120,578 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,069 | 25,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,257 | 1,138,782 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,038 | -12,108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -26,316 | -123,350 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,437 | -14,634 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -248,487 | 191,968 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -296,404 | 41,876 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,147 | 1,180,658 | ||||
| 調整項目合計 | -40,651 | 1,254,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 315,492 | 1,578,859 | ||||
| 收取之利息 | 4,440 | 3,352 | ||||
| 收取之股利 | 11 | 15 | ||||
| 支付之利息 | -7,800 | -5,139 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,840 | -9,866 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,303 | 1,567,221 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,764 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -357 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,383 | -233,701 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 138 | 440 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,660 | 238 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,830 | -33,623 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,415 | -252,239 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -118,597 | -633,283 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,839 | -739 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,087 | -5,338 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 727 | 2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,204 | -639,358 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,485 | 6,888 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,607 | 682,512 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,576,086 | 4,441,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,903,693 | 5,124,190 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,903,693 | 5,124,190 | ||||