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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,225,182 | 801,448 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,225,182 | 801,448 | ||||
| 折舊費用 | 259,640 | 249,417 | ||||
| 攤銷費用 | 1,529 | 1,539 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,252 | 3,357 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,273 | -14,160 | ||||
| 利息費用 | 8,592 | 12,972 | ||||
| 利息收入 | -6,674 | -10,386 | ||||
| 股利收入 | -1,169 | -158 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,284 | -14,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | -7 | ||||
| 其他項目 | -62 | -31 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,547 | 227,957 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -42,181 | -129,469 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -788,416 | -238,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,610 | 37,112 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,230 | 41,548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 36,804 | 23,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -784,413 | -265,434 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 32,027 | -42,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 503,228 | 194,223 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65,224 | 3,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 199,279 | -46,095 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 799,758 | 109,871 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,345 | -155,563 | ||||
| 調整項目合計 | 226,892 | 72,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,452,074 | 873,842 | ||||
| 收取之利息 | 6,552 | 10,177 | ||||
| 收取之股利 | 1,169 | 158 | ||||
| 支付之利息 | -8,603 | -13,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -197,643 | -167,697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,253,549 | 703,430 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -288 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,955 | -20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -69,922 | -207 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -448,950 | -364,183 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,208 | 236 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -715 | -4,857 | ||||
| 預付設備款增加 | -258,481 | -18,845 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -832,103 | -407,856 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,856 | -173,437 | ||||
| 舉借長期借款 | 224,163 | 547,700 | ||||
| 償還長期借款 | -8,860 | -309,604 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,227 | -9,907 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,072 | 2,377 | ||||
| 非控制權益變動 | 10,162 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 116,454 | 57,129 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,584 | -8,688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 509,316 | 344,015 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,459,782 | 4,576,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,969,098 | 4,920,101 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,969,098 | 4,920,101 | ||||