| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 923,415 | 920,793 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 923,415 | 920,793 | ||||
| 折舊費用 | 544,201 | 549,824 | ||||
| 攤銷費用 | 1,829 | 2,295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,171 | 1,691 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70,025 | -110,355 | ||||
| 利息費用 | 74,154 | 49,017 | ||||
| 利息收入 | -31,791 | -28,106 | ||||
| 股利收入 | -7,604 | -8,814 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 326 | 2,390 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,612 | -15,222 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -413 | -239,326 | ||||
| 其他項目 | -2 | -11 | ||||
| 收益費損項目合計 | 501,234 | 203,383 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -105,932 | -75,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -575,551 | -291,253 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,922 | 8,465 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 524,033 | 540,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,503 | -39,105 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,031 | 143,232 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -45,453 | -25,770 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -185,269 | 227,389 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,938 | 10,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,419 | -30,377 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,000 | -11,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,241 | 171,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415,272 | 314,287 | ||||
| 調整項目合計 | 85,962 | 517,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,009,377 | 1,438,463 | ||||
| 收取之利息 | 33,763 | 27,913 | ||||
| 收取之股利 | 7,304 | 7,686 | ||||
| 支付之利息 | -70,835 | -49,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,491 | -113,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 883,118 | 1,311,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 88 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -183,560 | -131,664 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 459 | 442,198 | ||||
| 取得無形資產 | -528 | -7 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,601 | -555 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,432 | -33,625 | ||||
| 收取之股利 | 18,116 | 7,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -184,458 | 284,186 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 800,459 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -4,171 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -513,502 | -220,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,356 | -16,151 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 14 | ||||
| 發放現金股利 | -912,397 | -829,452 | ||||
| 非控制權益變動 | -113,381 | 190,239 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -755,177 | -379,521 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,125 | 38,788 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -107,642 | 1,254,793 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,502,178 | 3,080,249 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,394,536 | 4,335,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,394,536 | 4,335,042 | ||||