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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,460 | -5,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,460 | -5,044 | ||||
| 折舊費用 | 10,212 | 10,458 | ||||
| 攤銷費用 | 435 | 519 | ||||
| 利息費用 | 389 | 873 | ||||
| 利息收入 | -957 | -686 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 711 | 459 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 334 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 7 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -614 | -770 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,560 | -3,416 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 264 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,998 | 7,645 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,988 | 9,736 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,319 | 1,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,484 | 54,390 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -834 | -42,796 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -167,676 | 20,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,097 | -3,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,784 | 39,767 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -380 | -171 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,503 | -8,493 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,347 | -34,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 252 | -27,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,465 | 10,346 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 127 | 242 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,316 | -60,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -211,100 | -20,407 | ||||
| 調整項目合計 | -197,102 | -12,762 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -185,642 | -17,806 | ||||
| 收取之利息 | 1,095 | 948 | ||||
| 支付之利息 | -412 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,812 | -4,070 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -186,771 | -20,928 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,281 | -1,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -12 | -29 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 67 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 258 | ||||
| 其他金融資產增加 | -206,269 | -70,872 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 330 | 1,401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,210 | -70,170 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 178,811 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -6,500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 8 | 4 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 4,367 | 5,676 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 176,686 | 5,680 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,956 | -8,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -209,339 | -93,902 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,325 | 631,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,986 | 537,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,986 | 537,688 | ||||