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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,090 | 68,390 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,090 | 68,390 | ||||
| 折舊費用 | 19,968 | 20,667 | ||||
| 攤銷費用 | 248 | 443 | ||||
| 利息費用 | 903 | 1,743 | ||||
| 利息收入 | -2,994 | -3,687 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 711 | 459 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | -61,791 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -625 | -1,098 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 177 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,984 | -156 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 264 | -133 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 27,457 | -43,140 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,026 | -6,777 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,159 | 784 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,454 | 26,108 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -513,481 | -69,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,205 | 19,622 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,562 | -635 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -390,517 | -30,655 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,364 | -428 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,507 | -30 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,064 | -24,629 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,624 | 6,584 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,043 | 2,590 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 330 | 487 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,168 | -15,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -403,685 | -46,081 | ||||
| 調整項目合計 | -376,228 | -89,221 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -373,138 | -20,831 | ||||
| 收取之利息 | 3,132 | 3,687 | ||||
| 支付之利息 | -926 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,570 | -10,033 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -374,502 | -27,178 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,486 | 15 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,000 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,352 | 883 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,496 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,592 | -2,560 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 12,797 | ||||
| 存出保證金增加 | -15 | -43 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 2,728 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -559 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 258 | ||||
| 其他金融資產增加 | -159,010 | 39,230 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -145 | 4,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,902 | 58,698 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 410,978 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -6,500 | -11,861 | ||||
| 存入保證金增加 | 11 | 5 | ||||
| 發放現金股利 | -13,642 | -27,154 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 4,367 | 5,676 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 395,214 | -33,334 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,442 | -5,551 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,748 | -7,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,325 | 631,590 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,577 | 624,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,577 | 624,225 | ||||