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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,211 | 55,360 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,211 | 55,360 | ||||
| 折舊費用 | 37,324 | 38,448 | ||||
| 攤銷費用 | 321 | 451 | ||||
| 利息費用 | 7,657 | 4,091 | ||||
| 利息收入 | -10,307 | -9,191 | ||||
| 股利收入 | -226 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,366 | 11,249 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9 | -171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 603 | -46,617 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,553 | -1,238 | ||||
| 金融資產減損損失 | 501 | 666 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,676 | 6,315 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 264 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 63,353 | 4,267 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,626 | 17,332 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -775 | 1,977 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 19,855 | -70,377 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -90 | -458,629 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,816 | 97,346 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -450 | -817 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,902 | -413,168 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -112 | -363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,626 | 3,592 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,919 | 39,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,381 | -14,668 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -395 | -12,247 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 625 | 710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,046 | 16,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,948 | -396,914 | ||||
| 調整項目合計 | 20,405 | -392,647 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,616 | -337,287 | ||||
| 收取之利息 | 10,151 | 9,324 | ||||
| 支付之利息 | -7,345 | -3,706 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,567 | -5,631 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,855 | -337,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 4,903 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -2,328 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,553 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,635 | -7,118 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 94,543 | ||||
| 取得無形資產 | -510 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -108,238 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,726 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 955 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -170 | -556 | ||||
| 收取之股利 | 226 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,791 | -22,286 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 56,310 | 342,563 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -6,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 120 | 626 | ||||
| 發放現金股利 | -14,007 | -13,642 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 1,974 | 29,078 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,397 | 352,125 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,996 | 9,901 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,457 | 2,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 499,765 | 497,325 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,222 | 499,765 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,222 | 499,765 | ||||