| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,887 | 14,163 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,887 | 14,163 | ||||
| 折舊費用 | 9,231 | 9,341 | ||||
| 攤銷費用 | 69 | 95 | ||||
| 利息費用 | 2,450 | 1,148 | ||||
| 利息收入 | -1,484 | -1,931 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,157 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -293 | -459 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,118 | 6,514 | ||||
| 收益費損項目合計 | 855 | 15,926 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,527 | -2,393 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 767 | -475 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,568 | 36,357 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -147,364 | 68,418 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,781 | -7,774 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,582 | -2,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,193 | 92,083 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -93 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,800 | 1,341 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,410 | -31,312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,350 | -14,513 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,894 | -4,542 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 154 | 150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,300 | -48,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,493 | 43,114 | ||||
| 調整項目合計 | -144,638 | 59,040 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -137,751 | 73,203 | ||||
| 收取之利息 | 1,890 | 1,931 | ||||
| 支付之利息 | -2,281 | -1,556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,980 | -4,364 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,122 | 69,214 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,553 | -1,555 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 15 | ||||
| 其他金融資產增加 | -61,823 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,154 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 822 | 600 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -63,554 | 2,214 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 164,199 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,737 | ||||
| 存入保證金減少 | -137 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 1,571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,062 | -9,166 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,457 | -318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -44,071 | 61,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,222 | 499,765 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,151 | 561,709 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,151 | 561,709 | ||||