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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,420 | 66,894 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,420 | 66,894 | ||||
| 折舊費用 | 34,608 | 36,912 | ||||
| 攤銷費用 | 1,627 | 586 | ||||
| 利息費用 | 12,965 | 12,050 | ||||
| 利息收入 | -14,627 | -11,926 | ||||
| 股利收入 | -1,096 | -828 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49 | 148 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | -527 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,708 | -2,321 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,380 | 2,055 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,596 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,090 | 6,250 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,789 | 42,399 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,841 | -115,427 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,108 | 80 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,156 | -12,191 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 211,520 | -175,439 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,020 | -56,824 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,981 | 7,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 216,096 | -352,626 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 336 | 4,062 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,659 | -585 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,625 | 11,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,334 | -10,513 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 177 | 549 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,881 | 5,430 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 219,977 | -347,196 | ||||
| 調整項目合計 | 260,766 | -304,797 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 304,186 | -237,903 | ||||
| 收取之利息 | 13,994 | 11,750 | ||||
| 支付之利息 | -12,461 | -11,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,801 | -29,454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 294,918 | -267,119 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,781 | 848 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,828 | -14,557 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 527 | ||||
| 存出保證金增加 | 859 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | -17 | ||||
| 取得無形資產 | -2,134 | -3,736 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -69,953 | ||||
| 其他金融資產減少 | 76,155 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,691 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 220 | ||||
| 收取之股利 | 1,096 | 828 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,762 | -85,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 295,736 | ||||
| 短期借款減少 | -178,280 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,482 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,938 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 146 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -89 | ||||
| 發放現金股利 | -14,609 | -29,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,842 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 168 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,031 | 263,805 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,681 | 12,295 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,444 | -76,859 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,363 | 598,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 602,807 | 521,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 602,807 | 521,363 | ||||