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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,909 | 6,887 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,909 | 6,887 | ||||
| 折舊費用 | 9,420 | 9,231 | ||||
| 攤銷費用 | 429 | 69 | ||||
| 利息費用 | 3,272 | 2,450 | ||||
| 利息收入 | -3,234 | -1,484 | ||||
| 股利收入 | -996 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -201 | -293 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,740 | -9,118 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,972 | 855 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 93,077 | -1,527 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 525 | 767 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,929 | 12,568 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 266,700 | -147,364 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 45,761 | 34,781 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 819 | 2,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 387,953 | -98,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,720 | -10,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,165 | -9,410 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,560 | -13,350 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,897 | -13,894 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 101 | 154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,117 | -47,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 367,836 | -145,493 | ||||
| 調整項目合計 | 371,808 | -144,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 389,717 | -137,751 | ||||
| 收取之利息 | 2,543 | 1,890 | ||||
| 支付之利息 | -3,201 | -2,281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,702 | -2,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,357 | -141,122 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,654 | -2,553 | ||||
| 存出保證金增加 | -411 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,989 | -61,823 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,142 | 822 | ||||
| 收取之股利 | 996 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,916 | -63,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 164,199 | ||||
| 短期借款減少 | -295,809 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,255 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -671 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 813 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -137 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 168 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,244 | 164,062 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,595 | -3,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,602 | -44,071 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,363 | 598,222 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,965 | 554,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,965 | 554,151 | ||||