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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,208 | 25,977 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,208 | 25,977 | ||||
| 折舊費用 | 18,230 | 18,548 | ||||
| 攤銷費用 | 137 | 232 | ||||
| 利息費用 | 5,423 | 2,722 | ||||
| 利息收入 | -5,542 | -4,411 | ||||
| 股利收入 | -828 | -226 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,366 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30 | -66 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 60 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,017 | -1,246 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,240 | -14,998 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,193 | 1,981 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,328 | -9,890 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 883 | -190 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,004 | 9,890 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,564 | -38,335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,559 | -13,553 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,331 | 5,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,247 | -46,505 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -112 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,826 | 5,688 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,271 | -22,339 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,446 | 9,306 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,159 | -10,455 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 326 | 304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,166 | -17,608 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,081 | -64,113 | ||||
| 調整項目合計 | -60,888 | -62,132 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,680 | -36,155 | ||||
| 收取之利息 | 5,463 | 4,416 | ||||
| 支付之利息 | -5,153 | -3,130 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,662 | -6,264 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,032 | -41,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 848 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,737 | -2,254 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 5 | ||||
| 取得無形資產 | -29 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,292 | 3,154 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,858 | 1,882 | ||||
| 收取之股利 | 828 | 226 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,072 | 3,013 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 118,117 | 25,251 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 113 | ||||
| 存入保證金減少 | -84 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 1,974 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 118,033 | 27,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,298 | -3,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,775 | -14,731 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,222 | 499,765 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 672,997 | 485,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 672,997 | 485,034 | ||||