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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,309 | 683 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -13,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,309 | -13,220 | ||||
| 折舊費用 | 5,029 | 8,464 | ||||
| 攤銷費用 | 329 | 345 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -346 | 1,348 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -633 | -559 | ||||
| 利息費用 | 2,101 | 1,654 | ||||
| 利息收入 | -5,920 | -1,414 | ||||
| 股利收入 | -105 | -566 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,114 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 180 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -328 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,806 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -236 | 4,693 | ||||
| 收益費損項目合計 | 7,139 | 13,817 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -874 | -48,079 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,606 | -6,523 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,901 | 16,551 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,772 | -5,548 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,313 | -14,287 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,332 | -7,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,668 | -65,857 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,284 | 20,894 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 600 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,916 | 17,118 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 525 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,195 | -9,662 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,626 | -1,475 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 85 | 141 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,159 | 27,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,491 | -38,241 | ||||
| 調整項目合計 | 3,648 | -24,424 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,957 | -37,644 | ||||
| 收取之利息 | 5,799 | 2,396 | ||||
| 支付之利息 | -2,094 | -1,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -955 | -1,277 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,707 | -38,344 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,368 | -5,036 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -762 | ||||
| 其他金融資產增加 | -30,805 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,147 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,489 | -28,224 | ||||
| 收取之股利 | 105 | 566 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,559 | -19,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,628 | -87,803 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 3,100 | ||||
| 償還長期借款 | -2,702 | -916 | ||||
| 存入保證金增加 | 134 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -7 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -6,373 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -344 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 6,071 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 23,850 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,842 | -61,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,736 | -9,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,958 | -129,153 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,977 | 811,335 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 908,019 | 682,182 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,019 | 682,182 | ||||