| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,521 | 1,045 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,521 | 1,045 | ||||
| 折舊費用 | 11,981 | 10,465 | ||||
| 攤銷費用 | 704 | 684 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 936 | -602 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 153 | -1,571 | ||||
| 利息費用 | 3,239 | 4,284 | ||||
| 利息收入 | -5,560 | -10,973 | ||||
| 股利收入 | -272 | -225 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,325 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,633 | 7,899 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -463 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,527 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -505 | -277 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,171 | 12,211 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,274 | -218 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,118 | 3,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,508 | 43,766 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,576 | 429 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -30,404 | 1,278 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,676 | 14,917 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,556 | 63,681 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,980 | -3,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,087 | -31,895 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -684 | -5,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,842 | -6,213 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,960 | 2,302 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 36 | 171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,537 | -44,737 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,019 | 18,944 | ||||
| 調整項目合計 | -30,848 | 31,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,327 | 32,200 | ||||
| 收取之利息 | 6,790 | 11,622 | ||||
| 支付之利息 | -3,264 | -4,214 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,328 | -1,601 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,129 | 38,007 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -175,627 | -97,634 | ||||
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,590 | -35,957 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 463 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -394 | -228 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,305 | -4,410 | ||||
| 收取之股利 | 272 | 225 | ||||
| 其他投資活動 | 89,255 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,926 | -138,004 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 16,278 | ||||
| 短期借款減少 | -4,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,000 | 28,800 | ||||
| 償還長期借款 | -20,654 | -10,603 | ||||
| 存入保證金增加 | 218 | 140 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -6,373 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,722 | -729 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 6,071 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,399 | 2,092 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,557 | 35,676 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,960 | 7,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,572 | -57,222 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 750,862 | 942,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,290 | 885,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,290 | 885,755 | ||||